一、盘面综述

  上证上攻受阻,创业板领跌,指数整体偏弱。智慧农业(4.320-0.48-10.00%)大幅低开震荡,市场情绪偏弱,资金有所恐高,不愿接高位股,有高低切换的迹象。

  板块方面,餐饮、运输、家电、汽车、RCEP概念、可燃冰、钛金属、草甘膦、无人驾驶等轮动拉升;半导体、生物疫苗、消费电子、多晶硅、元器件、物流等领跌,周期分化,题材轮动较快,这也说明当前市场较为弱势。

  个股方面,金属钛的金浦钛业(4.0000.369.89%)一字板,5连板,当前空间高度,医美方向的澳洋健康(3.5300.329.97%)3连板,日内一字板,朗姿股份(16.020-0.80-4.76%)反包3连板后,日内冲高回落震荡。铝方向的华峰铝业(10.2500.565.78%)反包2连板后,日内一度冲击涨停。华为汽车的长安汽车(20.1801.407.45%)2连板,日内烂板,带动汽车板块上涨。RCEP概念的连云港(4.580,0.4210.10%)2连板。白酒方向的青青稞酒(16.7001.509.87%)反包2连板。

  二、主线分析

  【华为汽车/无人驾驶/汽车整车】

  消息面,14日举行的长安汽车品牌日活动上,董事长朱华荣透露,公司正与华为、宁德时代(248.620-6.28-2.46%)携手打造一个全新的高端智能汽车品牌,包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台,一系列智能汽车产品,超级“人车家”智慧生活和智慧能源(4.040-0.04-0.98%)生态。

  券商认为,华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+ HiCar+5G 车载模组”赋能汽车智能座舱,目前合作生态伙伴超过30家车厂,合作车型超过120款。华为具有极强的产业引领作用,定位为车厂的智能网联技术合作伙伴,将为国内车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。

  受美股小鹏汽车、理想汽车大涨的刺激,题材今日继续发酵,长安汽车2连板,刺激汽车整车、无人驾驶等方向走强,亚太科技(5.090-0.12-2.30%)(烂板)、长鹰信质(17.3601.227.56%)(烂板)、小康股份(11.8801.0810.00%)2连板。

  【周期/有色/化工化纤/钢铁/煤炭/钛金属/建材/航运/地产】

  周期昨日整体高潮,今日出现分化,强者恒强,有色涨后,今日煤炭、钢铁等一度轮动,但资金出现分流,正如早盘策略提示的,今日对于后排品种而言,不是买点,而是兑现点,那么,机会方面,继续关注分化后,资金遴选出来的人气股即可。

  临近早市收评,航运板块出现异动,中远海控(8.8800.8110.04%)中远海发(3.0900.28,9.96%)涨停,中集集团(14.9900.312.11%)大涨,周期叠加RCEP概念的共振上涨。历史上,先有地产股上涨,后有周期大行情,现在“只住不炒”的基调下,日内地产更多是补涨。

  三、策略预案

  此前,我们在13日“高低切换,后市提防一可怕走势”的午评中,提醒行业龙头高位股的杀跌风险,目前这种风险越演越烈,歌尔股份(38.980-0.21-0.54%)立讯精密(52.700-0.09-0.17%)、宁德时代、海康威视(46.960-1.24-2.57%)智飞生物(117.690-17.31-12.82%)等明星股批量杀跌,疑虑核心资产赛道(消费、科技、医药)交易“可能过度拥挤”,多头分歧向上动力变弱,旧、高位容易出现多杀多。

  这样,市场分化后,预计板块效应将逐步消退,个股的结构性行情更突出,资金抱团人气股又将卷土重来。另外,值得注意的是,当市场走弱,庄游股模式产生的抱团股也有增多的迹象,典型是金徽酒(48.090-4.20-8.03%),当然已在高位,需要关注的是按这种模式在走强的低位票,这可能是相对好抱团的方向。

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